| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 697.00 | 22 188.00 | 2 509.00 | 24 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 697.00 | 22 188.00 | 102 509.00 | 124 697.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
110 Total général Actif | 127 982.00 | 22 188.00 | 105 794.00 | 127 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
242 Autres charges externes. | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 241.00 | | | 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |