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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 955.00 | 1 719.00 | 236.00 | 1 955.00 |
060 Stock marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
072 Créances – Autres | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
084 Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
110 Total général Actif | 111 960.00 | 1 719.00 | 110 241.00 | 111 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 195.00 | 1 535.00 | 1 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966.00 | 195.00 | 1 771.00 | 1 966.00 |
BT Marchandises | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | 11 108.00 | 105 132.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CF Disponibilités | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 367.00 | 11 108.00 | 323 259.00 | 334 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 333.00 | 11 303.00 | 325 030.00 | 336 333.00 |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 096.00 | 76 908.00 | | 90 096.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 682.00 | | | 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682.00 | 647.00 | | 682.00 |
230 Autres produits | 11 502.00 | 988.00 | | 11 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 778.00 | 77 554.00 | | 90 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 358.00 | 38 121.00 | | 50 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 551.00 | -508.00 | | -1 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 22 160.00 | 25 229.00 | | 22 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 1 855.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 700.00 | 2 200.00 | | 10 700.00 |
252 Charges sociales | 4 840.00 | 1 103.00 | | 4 840.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 108.00 | | |
262 Autres charges | 150.00 | 201.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 247.00 | 68 201.00 | | 90 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 531.00 | 9 354.00 | | 531.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 16.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 1 125.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88.00 | 8 213.00 | | 88.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 289.00 | 22 104.00 | | 12 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 367.00 | -9 815.00 | | 93 367.00 |
DL TOTAL (I) | 110 056.00 | 16 689.00 | | 110 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 130.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 864.00 | 53 415.00 | | 159 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | 2 814.00 | | 43 684.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 6 354.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 973.00 | 62 713.00 | | 214 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 030.00 | 79 402.00 | | 325 030.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 378 293.00 | 18 491.00 | 396 784.00 | 378 293.00 |
FG Production vendue services | 3 892.00 | 985.00 | 4 877.00 | 3 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 185.00 | 19 476.00 | 401 661.00 | 382 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 898.00 | |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -76.00 | | | -76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 684.00 | 210 606.00 | | 404 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 317.00 | 220 422.00 | | 311 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 367.00 | -9 815.00 | | 93 367.00 |