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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 215.00 | 5 818.00 | 397.00 | 6 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 565.00 | 30 202.00 | 363.00 | 30 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 041.00 | 41 200.00 | 3 841.00 | 45 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 217.00 | 41 200.00 | 151 018.00 | 192 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 042.00 | 458.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
DH Report à nouveau | -468.00 | -38 492.00 | | -468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 486.00 | 39 624.00 | | 47 486.00 |
DL TOTAL (I) | 74 962.00 | 27 476.00 | | 74 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 14 510.00 | | 11 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | 19.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 4 299.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 450.00 | 65 127.00 | | 55 450.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 433.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 055.00 | 85 387.00 | | 76 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 018.00 | 112 863.00 | | 151 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 706.00 | 85 368.00 | | 74 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 397 925.00 | | 397 925.00 | 397 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 925.00 | | 397 925.00 | 397 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | 4.00 | | 16 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 679.00 | 8 400.00 | | 2 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | 6 665.00 | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 6 665.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 2 852.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 2 852.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 3 813.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 985.00 | 451 774.00 | | 425 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 499.00 | 412 150.00 | | 378 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 486.00 | 39 624.00 | | 47 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 196.00 | | 304.00 | 46 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 45 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 36 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 304.00 | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 376.00 | 2 222.00 | 1 399.00 | 40 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | 1 250.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 972.00 | 1 399.00 | 36 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786.00 | 16 163.00 | 2 623.00 | 18 786.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YT Sous‐traitance | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 604.00 | | | 58 604.00 |