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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 004.00 | 63 804.00 | 12 200.00 | 76 004.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 742.00 | 64 042.00 | 12 700.00 | 76 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
072 Créances – Autres | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
084 Disponibilités | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
110 Total général Actif | 172 142.00 | 64 042.00 | 108 100.00 | 172 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 449.00 | | | 249 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -974.00 | | | -974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
252 Charges sociales | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 139.00 | | | 260 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
280 Produits financiers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |