| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
AP Constructions | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 017.00 | 728 353.00 | 132 664.00 | 861 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 803.00 | 737 653.00 | 256 150.00 | 993 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CF Disponibilités | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 370.00 | 737 653.00 | 388 717.00 | 1 126 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | 28 329.00 | | 32 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 206.00 | 20 873.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 43 556.00 | 51 401.00 | | 43 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 809.00 | 292 519.00 | | 338 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 711.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 3 552.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | 2 547.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 162.00 | 299 329.00 | | 345 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 717.00 | 350 730.00 | | 388 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 173.00 | 11 666.00 | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 173.00 | 11 666.00 | | 15 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 2 547.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 094.00 | 125 706.00 | | 128 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 945.00 | 97 378.00 | | 95 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 149.00 | 28 328.00 | | 32 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 915.00 | 71 738.00 | | 665 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915.00 | 71 738.00 | | 665 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 809.00 | 75 312.00 | 186 621.00 | 338 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 162.00 | 81 664.00 | 186 621.00 | 345 162.00 |