| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 383.00 | 516.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 899.00 | 383.00 | 516.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 230.00 | 800.00 | 10 430.00 | 11 230.00 |
072 Créances – Autres | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
084 Disponibilités | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 350.00 | 800.00 | 211 550.00 | 212 350.00 |
110 Total général Actif | 213 249.00 | 1 183.00 | 212 066.00 | 213 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 83.00 | 816.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 899.00 | 83.00 | 816.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | 800.00 | 6 790.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 130 686.00 | | 130 686.00 | 130 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 526.00 | 800.00 | 201 726.00 | 202 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 425.00 | 883.00 | 202 542.00 | 203 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 591.00 | 105 689.00 | | 50 591.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 40.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 833.00 | 105 729.00 | | 51 833.00 |
242 Autres charges externes. | 17 958.00 | 25 523.00 | | 17 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 994.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 138.00 | 14 785.00 | | 9 138.00 |
252 Charges sociales | 2 446.00 | 4 021.00 | | 2 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 83.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 621.00 | 45 407.00 | | 30 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 212.00 | 60 322.00 | | 21 212.00 |
280 Produits financiers | 888.00 | 690.00 | | 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 764.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 14 008.00 | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 786.00 | 53 720.00 | | 18 786.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
DH Report à nouveau | 85 887.00 | 63 181.00 | | 85 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720.00 | 22 707.00 | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 187 249.00 | 133 529.00 | | 187 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 5 135.00 | | 13 544.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 293.00 | 7 538.00 | | 15 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 542.00 | 141 066.00 | | 202 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 293.00 | 7 538.00 | | 15 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899.00 | | | 899.00 |
FD Production vendue biens | | | 105 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | 5 649.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 716.00 | 5 649.00 | | 6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | 4 007.00 | | 14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 183.00 | 48 606.00 | | 113 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 463.00 | 25 899.00 | | 59 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 720.00 | 22 707.00 | | 53 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |