| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 40.00 | 603.00 | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 6 550.00 | 4 464.00 | 11 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 569.00 | 6 590.00 | 5 980.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 241.00 | 2 134.00 | 356 107.00 | 358 241.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 058.00 | 2 134.00 | 458 924.00 | 461 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 627.00 | 8 724.00 | 464 904.00 | 473 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
DG Autres réserves | 12 423.00 | 64 876.00 | | 12 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 918.00 | 32 547.00 | | 65 918.00 |
DL TOTAL (I) | 96 012.00 | 115 094.00 | | 96 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | 8 731.00 | | 20 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 199.00 | 22 679.00 | | 88 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 347.00 | 106 639.00 | | 157 347.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 720.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 892.00 | 138 769.00 | | 368 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 904.00 | 253 863.00 | | 464 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 892.00 | 138 769.00 | | 368 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 3 805.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 3 780.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 8 573.00 | | 20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 227.00 | 273 431.00 | | 404 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 309.00 | 240 884.00 | | 338 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 918.00 | 32 547.00 | | 65 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993.00 | | 3 163.00 | 9 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 12 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 11 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | | 3 163.00 | 9 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 1 182.00 | 587.00 | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 1 182.00 | 587.00 | 5 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 66.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 66.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 66.00 | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 347.00 | 157 347.00 | | 157 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 537.00 | 368 537.00 | | 368 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 449.00 | 369 449.00 | | 369 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 892.00 | 368 892.00 | | 368 892.00 |