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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 995.00 | 97 109.00 | 61 887.00 | 158 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 524.00 | 98 637.00 | 166 887.00 | 265 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 592.00 | 1 073.00 | 145 519.00 | 146 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
084 Disponibilités | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 377.00 | 1 073.00 | 317 304.00 | 318 377.00 |
110 Total général Actif | 583 901.00 | 99 710.00 | 484 191.00 | 583 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 268 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 191.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 372.00 | | | 252 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |