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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 4 618.00 | 791.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 785.00 | 14 225.00 | 2 559.00 | 16 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 683.00 | 2 107.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 086.00 | 19 528.00 | 6 558.00 | 26 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 179.00 | 19 528.00 | 63 651.00 | 83 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 382.00 | 42 084.00 | | 33 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | -8 701.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 40 326.00 | 38 882.00 | | 40 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 715.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 1 361.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 7 270.00 | | 13 211.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 10 964.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 324.00 | 20 355.00 | | 23 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 651.00 | 59 237.00 | | 63 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 419.00 | 93 487.00 | | 132 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 974.00 | 102 189.00 | | 130 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | -8 701.00 | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 6 838.00 | | 12 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 963.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 5 874.00 | | 9 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 366.00 | 28 266.00 | 1 100.00 | 29 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |