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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 17 617.00 | 2 030.00 | 19 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 192.00 | 21 112.00 | 2 080.00 | 23 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 523.00 | 21 112.00 | 20 411.00 | 41 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 829.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 44.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814.00 | 3 073.00 | | 3 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 4 893.00 | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | 8 727.00 | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 236.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | 72.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597.00 | 14 928.00 | | 16 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 411.00 | 18 001.00 | | 20 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 597.00 | 14 928.00 | | 16 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 573.00 | 47 587.00 | | 32 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 832.00 | 47 543.00 | | 31 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 44.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 182.00 | 3 929.00 | | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 182.00 | 3 929.00 | | 17 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |