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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 11 158.00 | 1 723.00 | 12 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 880.00 | 11 158.00 | 1 723.00 | 12 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 757.00 | 1 603.00 | 11 153.00 | 12 757.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 1 603.00 | 19 192.00 | 20 795.00 |
110 Total général Actif | 33 676.00 | 12 761.00 | 20 915.00 | 33 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 9 803.00 | 2 372.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 175.00 | 9 803.00 | 2 372.00 | 12 175.00 |
BT Marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 508.00 | 9 803.00 | 14 705.00 | 24 508.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 159.00 | 61 087.00 | | 54 159.00 |
230 Autres produits | 5 710.00 | 31.00 | | 5 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 870.00 | 61 117.00 | | 59 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 551.00 | 22 410.00 | | 8 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 503.00 | -1 593.00 | | 4 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 932.00 | 27 046.00 | | 30 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 304.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 17 286.00 | 2 182.00 | | 17 286.00 |
252 Charges sociales | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 1 060.00 | | 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
262 Autres charges | | 206.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 773.00 | 52 742.00 | | 87 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 904.00 | 8 375.00 | | -27 904.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 786.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 3 274.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 532.00 | 4 315.00 | | -28 532.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 748.00 | -13 423.00 | | -4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 557.00 | 8 676.00 | | -11 557.00 |
DL TOTAL (I) | -6 305.00 | 5 253.00 | | -6 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | 9 228.00 | | 9 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 1 581.00 | | 5 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 3 094.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 1 542.00 | | 2 233.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 010.00 | 15 445.00 | | 21 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705.00 | 20 697.00 | | 14 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 010.00 | 15 444.00 | | 21 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 117.00 | 8 918.00 | | 9 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 23 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 11 899.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 703.00 | 35 915.00 | | 23 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 260.00 | 27 239.00 | | 35 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 557.00 | 8 676.00 | | -11 557.00 |