| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 421.00 | 28 711.00 | 8 710.00 | 37 421.00 |
AN Terrains | 20 423.00 | 18 765.00 | 1 658.00 | 20 423.00 |
AP Constructions | 53 173.00 | 26 166.00 | 27 007.00 | 53 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320 268.00 | 6 570 729.00 | 749 539.00 | 7 320 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 695.00 | 367 990.00 | 163 705.00 | 531 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250 019.00 | 7 091 321.00 | 1 158 698.00 | 8 250 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 486.00 | | 940 486.00 | 940 486.00 |
BN En cours de production de biens | 2 980 015.00 | | 2 980 015.00 | 2 980 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 599.00 | | 1 473 599.00 | 1 473 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 330.00 | 25 378.00 | 3 331 952.00 | 3 357 330.00 |
BZ Autres créances | 849 974.00 | | 849 974.00 | 849 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 851.00 | | 2 501 851.00 | 2 501 851.00 |
CF Disponibilités | 1 557 331.00 | | 1 557 331.00 | 1 557 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 743 995.00 | 25 378.00 | 13 718 617.00 | 13 743 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 994 014.00 | 7 116 699.00 | 14 877 315.00 | 21 994 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 811.00 | 78 960.00 | 54 851.00 | 133 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 943.00 | 668 943.00 | | 668 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 193 335.00 | 6 617 490.00 | | 8 193 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 674.00 | 1 880 346.00 | | 1 789 674.00 |
DK Provisions réglementées | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
DL TOTAL (I) | 11 671 675.00 | 10 186 502.00 | | 11 671 675.00 |
DP Provisions pour risques | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 250.00 | 531 645.00 | | 782 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 137.00 | 1 555 034.00 | | 1 368 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 563.00 | 847 413.00 | | 830 563.00 |
EA Autres dettes | 139 437.00 | 161 089.00 | | 139 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 387.00 | 3 095 181.00 | | 3 120 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 877 315.00 | 13 366 936.00 | | 14 877 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 216.00 | 2 717 476.00 | | 2 592 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | 4 647.00 | | 4 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 811 188.00 | 2 659 976.00 | 16 471 164.00 | 13 811 188.00 |
FG Production vendue services | 59 721.00 | 3 758.00 | 63 479.00 | 59 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 870 909.00 | 2 663 734.00 | 16 534 643.00 | 13 870 909.00 |
FM Production stockée | | | 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 737 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 027 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 133 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 033 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 110.00 | 11 552.00 | | 10 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | 1 075.00 | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 814.00 | 341.00 | | 23 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 1 667.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 647.00 | 59 978.00 | | 28 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 653.00 | 3 871.00 | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 4 584.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 994.00 | 55 394.00 | | 19 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 025.00 | 205 383.00 | | 202 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 244.00 | 811 571.00 | | 724 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 806 636.00 | 17 872 351.00 | | 16 806 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 016 962.00 | 15 992 005.00 | | 15 016 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 674.00 | 1 880 346.00 | | 1 789 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 928 233.00 | | 495 547.00 | 7 928 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 613.00 | | 48 919.00 | 88 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 192.00 | 31 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 761.00 | 8 250 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 721.00 | 133 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 847.00 | 8 047 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | 8 518.00 | 28 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 773 885.00 | | 438 110.00 | 7 773 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796 559.00 | 369 147.00 | 74 385.00 | 6 796 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 242.00 | 24 438.00 | 3 720.00 | 58 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 353.00 | 2 358.00 | | 26 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711 964.00 | 342 351.00 | 70 665.00 | 6 711 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
6T Sur comptes clients | 120 714.00 | 24 641.00 | 119 977.00 | 120 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 714.00 | 24 641.00 | 119 977.00 | 120 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 690.00 | 24 641.00 | 119 977.00 | 268 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 641.00 | 119 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 137.00 | 1 368 137.00 | | 1 368 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 647.00 | 266 647.00 | | 266 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 539.00 | 3 314 539.00 | | 3 314 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
VB T. V. A. | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 250.00 | 254 081.00 | 528 169.00 | 782 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 127.00 | 739 127.00 | | 739 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 552.00 | 4 247 922.00 | 44 630.00 | 4 292 552.00 |
VW T.V.A. | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 387.00 | 2 592 218.00 | 528 169.00 | 3 120 387.00 |