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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 952.00 | | 298 952.00 | 298 952.00 |
BZ Autres créances | 128 258.00 | | 128 258.00 | 128 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 288.00 | | 452 288.00 | 452 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 288.00 | | 452 288.00 | 452 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 017.00 | | | 400 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 288.00 | | | 452 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 793.00 | | 679 793.00 | 679 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 793.00 | | 679 793.00 | 679 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 196.00 | | | 688 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 484.00 | | | 681 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
UX Autres créances clients | 298 952.00 | 298 952.00 | | 298 952.00 |
VB T. V. A. | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 210.00 | 427 210.00 | | 427 210.00 |
VW T.V.A. | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 017.00 | 141 969.00 | 140 000.00 | 400 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 609 610.00 | | | 609 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 770.00 | | | 668 770.00 |