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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 722.00 | 16 167.00 | 4 555.00 | 20 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 13 862.00 | 13 726.00 | 27 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 205.00 | 30 709.00 | 26 496.00 | 57 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 028.00 | | 225 028.00 | 225 028.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 155 477.00 | | 155 477.00 | 155 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 585.00 | | 435 585.00 | 435 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 790.00 | 30 709.00 | 462 080.00 | 492 790.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DL TOTAL (I) | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 397.00 | | | 333 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 080.00 | | | 462 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 397.00 | | | 233 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 019.00 | | 16 765.00 | 85 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 580.00 | 57 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 580.00 | 48 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 126.00 | | 16 765.00 | 76 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 991.00 | 5 300.00 | 34 581.00 | 59 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 310.00 | 5 300.00 | 34 581.00 | 59 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 225 028.00 | 225 028.00 | | 225 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 137.00 | 243 648.00 | 6 489.00 | 250 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 397.00 | 233 397.00 | | 333 397.00 |