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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 009.00 | 73 666.00 | 61 343.00 | 135 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 22 670.00 | 2 554.00 | 25 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 051.00 | | 428 051.00 | 428 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 366.00 | 96 418.00 | 491 947.00 | 588 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 206.00 | 96 418.00 | 592 787.00 | 689 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 138.00 | 277 603.00 | | 235 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 056.00 | -42 466.00 | | -27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 213 582.00 | 240 638.00 | | 213 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 088.00 | 371 431.00 | | 369 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 942.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 3 305.00 | | 3 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 6 600.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 205.00 | 384 312.00 | | 379 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 787.00 | 624 950.00 | | 592 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 132.00 | 78 040.00 | | 44 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 187.00 | 120 506.00 | | 71 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 056.00 | -42 466.00 | | -27 056.00 |