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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 740 890.00 | | 740 890.00 | 740 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 159.00 | | 742 159.00 | 742 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 159.00 | | 1 342 159.00 | 1 342 159.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 259 040.00 | 201 248.00 | | 259 040.00 |
DH Report à nouveau | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 498.00 | 57 792.00 | | 125 498.00 |
DL TOTAL (I) | 403 878.00 | 278 379.00 | | 403 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 643.00 | 332 000.00 | | 936 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 482.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 281.00 | 333 746.00 | | 938 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 159.00 | 612 126.00 | | 1 342 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501.00 | 2 207.00 | | 4 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 498.00 | 57 792.00 | | 125 498.00 |