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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CU Autres participations | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 601.00 | 350.00 | | 3 601.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 1 900.00 | | 9 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 10 630.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 54 200.00 | 48 890.00 | | 54 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 079.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 104.00 | 51 101.00 | | 44 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 304.00 | 99 991.00 | | 98 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 13 000.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190.00 | 2 369.00 | | 2 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | 10 630.00 | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 98 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 98 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |