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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 043.00 | 4 357.00 | 5 686.00 | 10 043.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 064.00 | 4 357.00 | 5 707.00 | 10 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
072 Créances – Autres | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
084 Disponibilités | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 389.00 | | 414 389.00 | 414 389.00 |
110 Total général Actif | 424 453.00 | 4 357.00 | 420 096.00 | 424 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 90 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 094.00 | 52 062.00 | | 108 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 013.00 | 52 063.00 | | 126 013.00 |
242 Autres charges externes. | 39 401.00 | 24 256.00 | | 39 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 2 070.00 | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 200.00 | 10 720.00 | | 53 200.00 |
252 Charges sociales | 23 825.00 | 9 835.00 | | 23 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 1 831.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 6 441.00 | 1 941.00 | | 6 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 458.00 | 50 653.00 | | 128 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 445.00 | 1 410.00 | | -2 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 972.00 | 1 410.00 | | 126 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 723.00 | | | 204 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 548.00 | | | -10 548.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 245.00 | | | 3 245.00 |