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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 19 157.00 | 10 706.00 | 29 863.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 878.00 | 19 157.00 | 60 721.00 | 79 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 119.00 | 9 521.00 | 72 599.00 | 82 119.00 |
072 Créances – Autres | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
084 Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 987.00 | 9 521.00 | 91 467.00 | 100 987.00 |
110 Total général Actif | 180 865.00 | 28 677.00 | 152 188.00 | 180 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
242 Autres charges externes. | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
252 Charges sociales | 744.00 | | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |