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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 003.00 | 169 689.00 | 865 314.00 | 1 035 003.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 399.00 | 21 574.00 | 2 825.00 | 24 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 902.00 | 191 263.00 | 994 639.00 | 1 185 902.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 141 091.00 | | 141 091.00 | 141 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 260.00 | 191 263.00 | 1 145 997.00 | 1 337 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 360 161.00 | 291 697.00 | | 360 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 524.00 | 68 463.00 | | 102 524.00 |
DL TOTAL (I) | 682 684.00 | 580 161.00 | | 682 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 768.00 | 457 835.00 | | 360 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 11 443.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 9 967.00 | | 15 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 439.00 | 37 819.00 | | 58 439.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | 5 694.00 | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 313.00 | 522 758.00 | | 463 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 997.00 | 1 102 918.00 | | 1 145 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 313.00 | 522 758.00 | | 463 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 943.00 | | 1 859.00 | 1 183 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 404.00 | | | 1 151 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | | 1 859.00 | 22 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 772.00 | | 20 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 772.00 | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 768.00 | 360 768.00 | | 360 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -97 067.00 | | | -97 067.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 755.00 | 483 755.00 | | 483 755.00 |