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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 213.00 | 26 569.00 | 6 644.00 | 33 213.00 |
040 Immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 189.00 | 26 569.00 | 248 620.00 | 275 189.00 |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
110 Total général Actif | 296 547.00 | 26 569.00 | 269 978.00 | 296 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 798.00 | 286 948.00 | | 161 798.00 |
230 Autres produits | 62 346.00 | 7 957.00 | | 62 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 145.00 | 294 905.00 | | 224 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 519.00 | 84 661.00 | | 51 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | -84.00 | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | 2 895.00 | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 76 239.00 | 96 077.00 | | 76 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 4 819.00 | | 4 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 152.00 | 70 068.00 | | 59 152.00 |
252 Charges sociales | 4 649.00 | 7 978.00 | | 4 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | 6 234.00 | | 6 584.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 27.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 308.00 | 272 676.00 | | 205 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 837.00 | 22 229.00 | | 18 837.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 133.00 | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 697.00 | 3 512.00 | | 2 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 364.00 | 18 187.00 | | 16 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |