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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 286.00 | 384.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 549.00 | 11 287.00 | 56 262.00 | 67 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 219.00 | 11 573.00 | 57 646.00 | 69 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 164.00 | | 211 164.00 | 211 164.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 204 964.00 | | 204 964.00 | 204 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 523.00 | | 441 523.00 | 441 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 742.00 | 11 573.00 | 499 168.00 | 510 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 498.00 | 133 730.00 | | 177 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 399.00 | 43 768.00 | | 69 399.00 |
DL TOTAL (I) | 252 397.00 | 182 998.00 | | 252 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 630.00 | 24 209.00 | | 45 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 804.00 | 44 433.00 | | 64 804.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 5 390.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 771.00 | 74 031.00 | | 246 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 168.00 | 257 029.00 | | 499 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 207.00 | 74 031.00 | | 237 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 830.00 | | 43 389.00 | 25 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | | 43 389.00 | 24 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357.00 | 7 216.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 7 216.00 | | 4 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
VB T. V. A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 106.00 | 123 541.00 | 9 565.00 | 133 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 558.00 | 236 558.00 | 1 000.00 | 237 558.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 771.00 | 237 207.00 | 9 565.00 | 246 771.00 |