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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 158.00 | 39 131.00 | 17 027.00 | 56 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 479.00 | 21 538.00 | 58 941.00 | 80 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 849.00 | 60 669.00 | 515 179.00 | 575 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CF Disponibilités | 188 305.00 | | 188 305.00 | 188 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 965.00 | 60 669.00 | 769 295.00 | 829 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -112 797.00 | -171 531.00 | | -112 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 555.00 | 59 034.00 | | 148 555.00 |
DL TOTAL (I) | 39 058.00 | -109 497.00 | | 39 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 565.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 069.00 | 628 260.00 | | 533 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 33 217.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 292.00 | 44 552.00 | | 41 292.00 |
EA Autres dettes | 132 688.00 | 132 652.00 | | 132 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 237.00 | 839 246.00 | | 730 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 295.00 | 729 749.00 | | 769 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 839 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 533 069.00 | | | 533 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 157.00 | | 759 157.00 | 759 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 157.00 | | 759 157.00 | 759 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 261.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 261.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 1 161.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | -900.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 342.00 | 911 203.00 | | 827 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 787.00 | 852 169.00 | | 678 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 555.00 | 59 034.00 | | 148 555.00 |