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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 011.00 | 20 307.00 | 48 704.00 | 69 011.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 026.00 | 20 307.00 | 183 719.00 | 204 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
110 Total général Actif | 354 402.00 | 20 307.00 | 334 095.00 | 354 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 468.00 | | | 8 468.00 |