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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 022.00 | 6 019.00 | 103 003.00 | 109 022.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 037.00 | 6 019.00 | 103 018.00 | 109 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
060 Stock marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
072 Créances – Autres | 163 717.00 | | 163 717.00 | 163 717.00 |
084 Disponibilités | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 936.00 | | 190 936.00 | 190 936.00 |
110 Total général Actif | 299 973.00 | 6 019.00 | 293 954.00 | 299 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | | | 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -869.00 | | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
252 Charges sociales | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 899.00 | | | -107 899.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -163 717.00 | | | -163 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 964.00 | | | 47 964.00 |