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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 857.00 | 14 390.00 | 8 467.00 | 22 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 857.00 | 14 390.00 | 8 467.00 | 22 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
072 Créances – Autres | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
110 Total général Actif | 181 872.00 | 14 390.00 | 167 482.00 | 181 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 478.00 | 162 745.00 | | 245 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 176.00 | | |
230 Autres produits | 141.00 | 3 806.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 619.00 | 168 727.00 | | 245 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 593.00 | 75 615.00 | | 101 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 454.00 | -4 463.00 | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 97 670.00 | 47 406.00 | | 97 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 342.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 537.00 | 16 097.00 | | 16 537.00 |
252 Charges sociales | 7 380.00 | 7 944.00 | | 7 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | 6 338.00 | | 3 437.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 71.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 530.00 | 149 350.00 | | 229 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 089.00 | 19 377.00 | | 16 089.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 306.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | 675.00 | | 1 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 861.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 234.00 | 15 535.00 | | 12 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 547.00 | | | 21 547.00 |