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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 87.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 291.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 192.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 657.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 459.00 | 5 592.00 | | 6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 454.00 | 868.00 | | -27 454.00 |
DL TOTAL (I) | -19 894.00 | 7 559.00 | | -19 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 202.00 | 2 619.00 | | 36 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 10 303.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 1 200.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 512.00 | 8 818.00 | | 22 512.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 551.00 | 22 940.00 | | 71 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 657.00 | 30 499.00 | | 51 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 021.00 | 22 940.00 | | 62 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 206.00 | 121 219.00 | | 139 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 660.00 | 120 351.00 | | 166 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 454.00 | 868.00 | | -27 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 066.00 | | 14 261.00 | 10 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | 11 461.00 | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 800.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | 11 461.00 | | 7 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 11 461.00 | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 444.00 | 27 684.00 | 5 760.00 | 33 444.00 |