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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 253.00 | 7 905.00 | 27 348.00 | 35 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 599.00 | 11 279.00 | 17 320.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 853.00 | 19 184.00 | 44 668.00 | 63 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BN En cours de production de biens | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 246.00 | 19 184.00 | 83 062.00 | 102 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | 17 774.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 22 007.00 | 18 774.00 | | 22 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637.00 | 25 470.00 | | 24 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | 10 067.00 | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 609.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 156.00 | 4 968.00 | | 15 156.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 1 760.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 054.00 | 42 873.00 | | 61 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 062.00 | 61 647.00 | | 83 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
FM Production stockée | | | 14 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 340.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 340.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 439.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 439.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -99.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 2 770.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 560.00 | 112 925.00 | | 134 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 326.00 | 95 151.00 | | 131 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | 17 774.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 403.00 | | 15 500.00 | 51 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 63 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 63 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 403.00 | | 15 500.00 | 51 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 13 780.00 | 780.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 13 780.00 | 780.00 | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 821.00 | 10 047.00 | 14 775.00 | 24 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 274.00 | 46 499.00 | 14 775.00 | 61 274.00 |