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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 667 806.00 | | 667 806.00 | 667 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 806.00 | | 667 806.00 | 667 806.00 |
084 Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
110 Total général Actif | 668 473.00 | | 668 473.00 | 668 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 1 510.00 | 2 346.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 510.00 | 2 346.00 | | 1 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 499.00 | -2 346.00 | | -1 499.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 4 253.00 | 4 075.00 | | 4 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 561.00 | 2 967.00 | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 687.00 | 30 612.00 | | 30 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 806.00 | | | 667 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 561.00 | | | 3 561.00 |