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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 371.00 | | 784 371.00 | 784 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 2 933.00 | 2 933.00 | 5 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 522.00 | 2 966.00 | 789 557.00 | 792 522.00 |
BT Marchandises | 141 479.00 | | 141 479.00 | 141 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 897.00 | | 243 897.00 | 243 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 419.00 | 2 966.00 | 1 033 454.00 | 1 036 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 850.00 | 519 850.00 | | 519 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 361.00 | 50 271.00 | | 46 361.00 |
DL TOTAL (I) | 616 482.00 | 570 121.00 | | 616 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 345.00 | 248 457.00 | | 224 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 973.00 | 129 660.00 | | 123 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 41 593.00 | | 35 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 417.00 | 32 712.00 | | 33 417.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 972.00 | 452 505.00 | | 416 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 454.00 | 1 022 626.00 | | 1 033 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 115.00 | 228 298.00 | | 217 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 522.00 | | | 792 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 371.00 | | | 784 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 1 466.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 466.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 208.00 | 24 351.00 | 100 001.00 | 224 208.00 |
VI Groupe et associés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 972.00 | 217 115.00 | 100 001.00 | 416 972.00 |