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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 515.00 | | 1 875 515.00 | 1 875 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 992.00 | 101 139.00 | 347 853.00 | 448 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 221.00 | 106 379.00 | 2 229 841.00 | 2 336 221.00 |
BT Marchandises | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CF Disponibilités | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 688.00 | | 420 688.00 | 420 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 159.00 | 106 379.00 | 3 006 780.00 | 3 113 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 001.00 | | | 2 375 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DG Autres réserves | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 686.00 | | | 2 508 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 093.00 | | | 498 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 780.00 | | | 3 006 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 025.00 | | | 254 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 632.00 | 126 632.00 | | 126 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 936.00 | 58 867.00 | 244 069.00 | 302 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 094.00 | 254 025.00 | 244 069.00 | 498 094.00 |