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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 209 778.00 | | 3 209 778.00 | 3 209 778.00 |
AP Constructions | 9 561 485.00 | 389 694.00 | 9 171 791.00 | 9 561 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 771 263.00 | 389 694.00 | 12 381 569.00 | 12 771 263.00 |
BZ Autres créances | 1 048 844.00 | | 1 048 844.00 | 1 048 844.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 677.00 | | 1 050 677.00 | 1 050 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 940.00 | 389 694.00 | 13 432 246.00 | 13 821 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 133 000.00 | 343 000.00 | | 5 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 840.00 | | | -17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 690.00 | -17 840.00 | | -899 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 470.00 | 335 160.00 | | 4 235 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147 962.00 | 2 005 385.00 | | 9 147 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 814.00 | 4 524.00 | | 48 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 776.00 | 2 009 909.00 | | 9 196 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 432 246.00 | 2 345 069.00 | | 13 432 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 085.00 | 16 309.00 | | 2 061 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495.00 | 3 251.00 | | 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 185.00 | 21 091.00 | | 900 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 690.00 | -17 840.00 | | -899 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 771 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 771 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 771 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 771 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 389 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 169 995.00 | 34 304.00 | 7 135 691.00 | 7 169 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VB T. V. A. | 1 048 844.00 | 1 048 844.00 | | 1 048 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 967.00 | 1 977 967.00 | | 1 977 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 142 091.00 | | | 5 142 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 844.00 | 1 048 844.00 | | 1 048 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 776.00 | 2 061 085.00 | 7 135 691.00 | 9 196 776.00 |