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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 000.00 | | 5 153 000.00 | 5 153 000.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 410.00 | | 5 158 410.00 | 5 158 410.00 |
CU Autres participations | 5 153 000.00 | | 5 153 000.00 | 5 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 133 000.00 | 343 000.00 | | 5 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 675.00 | -10 311.00 | | -6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 014.00 | 342 689.00 | | 5 136 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 206.00 | 10 091.00 | | 19 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 4 430.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 396.00 | 14 521.00 | | 22 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 410.00 | 357 210.00 | | 5 158 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257.00 | 4 519.00 | | 3 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675.00 | 10 311.00 | | 6 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 675.00 | -10 311.00 | | -6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 000.00 | | 4 800 000.00 | 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 153 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 000.00 | | 4 800 000.00 | 353 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 206.00 | 66.00 | 19 140.00 | 19 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 396.00 | 3 257.00 | 19 140.00 | 22 396.00 |