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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 675.00 | 22 950.00 | 139 725.00 | 162 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 575.00 | 7 136.00 | 111 440.00 | 118 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 025.00 | 30 085.00 | 269 940.00 | 300 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 967.00 | 30 085.00 | 377 882.00 | 407 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -746.00 | | | -746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 788.00 | -746.00 | | -51 788.00 |
DL TOTAL (I) | -42 534.00 | 9 254.00 | | -42 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 933.00 | 10 000.00 | | 370 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 14.00 | | 24 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 416.00 | 10 014.00 | | 420 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 882.00 | 19 268.00 | | 377 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 416.00 | 10 014.00 | | 420 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 933.00 | | | 370 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 139.00 | | | -20 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 739.00 | 746.00 | | 200 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 788.00 | -746.00 | | -51 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 525.00 | | 290 000.00 | 12 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 300 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 933.00 | 370 933.00 | | 370 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 790.00 | 67 040.00 | 8 750.00 | 75 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 416.00 | 420 416.00 | | 420 416.00 |