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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 267.00 | 2 289.00 | 19 978.00 | 22 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 591.00 | 18 983.00 | 222 608.00 | 241 591.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 658.00 | 21 272.00 | 323 386.00 | 344 658.00 |
060 Stock marchandises | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
084 Disponibilités | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
110 Total général Actif | 420 585.00 | 21 272.00 | 399 313.00 | 420 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 299.00 | | | 205 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 299.00 | | | 208 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 508.00 | | | -34 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
242 Autres charges externes. | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 601.00 | | | -47 601.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 989.00 | | | -50 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 162 998.00 | | | 162 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344 658.00 | | | 344 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 077.00 | | | 30 077.00 |