| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 109 841.00 | | 2 109 841.00 | 2 109 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 557.00 | | 2 112 557.00 | 2 112 557.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 903.00 | | 228 903.00 | 228 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 460.00 | | 2 341 460.00 | 2 341 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 841.00 | | | 169 841.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 991.00 | | | 2 276 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 460.00 | | | 2 341 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 112 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UP Prêts | 2 109 841.00 | 169 841.00 | 1 940 000.00 | 2 109 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 868.00 | 220 652.00 | 1 940 216.00 | 2 160 868.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |