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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AH Fonds commercial | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 853.00 | 314 287.00 | 36 566.00 | 350 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 484.00 | 320 719.00 | 250 765.00 | 571 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 760.00 | 62 100.00 | 51 660.00 | 113 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 412.00 | 19 810.00 | 167 602.00 | 187 412.00 |
BZ Autres créances | 614 558.00 | | 614 558.00 | 614 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 457 447.00 | | 457 447.00 | 457 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 383.00 | 85 192.00 | 1 377 192.00 | 1 462 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 868.00 | 405 911.00 | 1 627 957.00 | 2 033 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 266.00 | | |
DH Report à nouveau | -257 099.00 | -756 036.00 | | -257 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 759.00 | 404 671.00 | | 151 759.00 |
DL TOTAL (I) | 274 660.00 | 122 901.00 | | 274 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 295.00 | 60 859.00 | | 34 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 295.00 | 60 859.00 | | 34 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 403.00 | 39 593.00 | | 511 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 198 279.00 | | 98 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 734.00 | 155 441.00 | | 127 734.00 |
EA Autres dettes | 581 472.00 | 410 077.00 | | 581 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 002.00 | 803 983.00 | | 1 319 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 957.00 | 987 743.00 | | 1 627 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 002.00 | 803 983.00 | | 1 319 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 685.00 | | 81 473.00 | 703 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 128.00 | 80 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 674.00 | 571 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 142.00 | 140 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 404.00 | 350 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 376.00 | | 32 882.00 | 506 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 587.00 | | 48 592.00 | 41 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 225.00 | 27 925.00 | 202 431.00 | 495 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | 15 142.00 | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 650.00 | 27 925.00 | 187 289.00 | 473 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 859.00 | 34 295.00 | 60 859.00 | 60 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 810.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 949.00 | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 433.00 | 20 759.00 | | 64 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 292.00 | 55 054.00 | 60 859.00 | 125 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 105.00 | 60 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 472.00 | 581 472.00 | | 581 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UX Autres créances clients | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VB T. V. A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VC Groupe et associés | 396 410.00 | 396 410.00 | | 396 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 606.00 | 510 606.00 | | 510 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 765.00 | | | 502 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VP Divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 410.00 | 912 410.00 | | 912 410.00 |
VW T.V.A. | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 002.00 | 1 319 002.00 | | 1 319 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 5 430.00 | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 564.00 | 27 295.00 | | 56 564.00 |
ST Autres comptes | 140 274.00 | 169 655.00 | | 140 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 184.00 | 143 851.00 | | 107 184.00 |
YT Sous‐traitance | 498 640.00 | 769 535.00 | | 498 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 194.00 | 6 106.00 | | 4 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 361.00 | 11 536.00 | | 10 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 433.00 | 334 203.00 | | 395 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 225.00 | 254 795.00 | | 327 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 662.00 | 1 110 336.00 | | 802 662.00 |