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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 410.00 | 133 063.00 | 141 347.00 | 274 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 838.00 | 135 967.00 | 142 872.00 | 278 838.00 |
060 Stock marchandises | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 682.00 | 145.00 | 22 537.00 | 22 682.00 |
072 Créances – Autres | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
084 Disponibilités | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 911.00 | 145.00 | 244 766.00 | 244 911.00 |
110 Total général Actif | 523 750.00 | 136 112.00 | 387 638.00 | 523 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 119.00 | | | 254 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |