| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732 448.00 | 448 648.00 | 283 800.00 | 732 448.00 |
040 Immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 762.00 | 451 921.00 | 293 842.00 | 745 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 627.00 | 536.00 | 120 091.00 | 120 627.00 |
072 Créances – Autres | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 405.00 | 536.00 | 247 869.00 | 248 405.00 |
110 Total général Actif | 994 168.00 | 452 457.00 | 541 711.00 | 994 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 098.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 338.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 342.00 | | | 693 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |