| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 317.00 | 92 362.00 | 6 956.00 | 99 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 663.00 | 92 362.00 | 9 302.00 | 101 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 656.00 | 7 403.00 | 196 253.00 | 203 656.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 568.00 | 7 403.00 | 250 166.00 | 257 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 232.00 | 99 764.00 | 259 467.00 | 359 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
DL TOTAL (I) | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 726.00 | | | 119 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 467.00 | | | 259 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 679.00 | 110 551.00 | 540 230.00 | 429 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 679.00 | 110 551.00 | 540 230.00 | 429 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 286.00 | | | 540 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 742.00 | | | 479 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 011.00 | 4 351.00 | | 88 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 011.00 | 4 351.00 | | 88 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 203 656.00 | 203 656.00 | | 203 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 568.00 | 213 222.00 | 2 346.00 | 215 568.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
YT Sous‐traitance | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
ZE Dividendes | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |