| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 272.00 | 5 951.00 | 5 321.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 272.00 | 5 951.00 | 5 321.00 | 11 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 209.00 | 5 951.00 | 44 258.00 | 50 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DG Autres réserves | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DH Report à nouveau | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864.00 | | 5 311.00 | 10 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 11 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 11 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | | 2 783.00 | 10 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 1 807.00 | 2 339.00 | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 1 807.00 | 2 339.00 | 6 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ST Autres comptes | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 495.00 | | | 18 495.00 |