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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 2 674.00 | 1 563.00 | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 76 473.00 | 69 283.00 | 7 190.00 | 76 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 966.00 | 64 770.00 | 47 196.00 | 111 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 974.00 | 42 205.00 | 105 770.00 | 147 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 530.00 | 178 931.00 | 202 599.00 | 381 530.00 |
BT Marchandises | 427 587.00 | | 427 587.00 | 427 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 893.00 | 7 679.00 | 148 213.00 | 155 893.00 |
BZ Autres créances | 241 602.00 | | 241 602.00 | 241 602.00 |
CF Disponibilités | 132 893.00 | | 132 893.00 | 132 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 109.00 | 7 679.00 | 957 430.00 | 965 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 639.00 | 186 610.00 | 1 160 029.00 | 1 346 639.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 187.00 | 121 005.00 | | 129 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 641.00 | 8 182.00 | | 302 641.00 |
DL TOTAL (I) | 440 213.00 | 137 572.00 | | 440 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 127.00 | 130 197.00 | | 98 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 252.00 | 90 349.00 | | 445 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 666.00 | 42 097.00 | | 174 666.00 |
EA Autres dettes | | 3 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 816.00 | 267 693.00 | | 719 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 029.00 | 405 265.00 | | 1 160 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 889.00 | 193 193.00 | | 644 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 810.00 | | 142 720.00 | 238 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 724.00 | | 142 689.00 | 193 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 31.00 | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 912.00 | 30 019.00 | | 148 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 137.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 375.00 | 28 882.00 | | 147 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 252.00 | 445 252.00 | | 445 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 127.00 | 23 200.00 | 74 927.00 | 98 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 674.00 | 167 674.00 | | 167 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 224.00 | 404 629.00 | 595.00 | 405 224.00 |
VW T.V.A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 816.00 | 644 889.00 | 74 927.00 | 719 816.00 |