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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353.00 | 11 716.00 | 1 637.00 | 13 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 841.00 | 34 166.00 | 1 675.00 | 35 841.00 |
BT Marchandises | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 927.00 | 34 166.00 | 61 761.00 | 95 927.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | -347.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 615.00 | 572.00 | | -12 615.00 |
DL TOTAL (I) | -4 005.00 | 8 610.00 | | -4 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 651.00 | 30 761.00 | | 25 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 19 900.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 9 961.00 | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 3 111.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 767.00 | 63 735.00 | | 65 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 761.00 | 72 345.00 | | 61 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 767.00 | 58 366.00 | | 65 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | 21 401.00 | | 2 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 848.00 | 92 933.00 | | 111 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 463.00 | 92 361.00 | | 124 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 615.00 | 572.00 | | -12 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 813.00 | | 1 295.00 | 34 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 508.00 | | 1 295.00 | 34 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 660.00 | 506.00 | | 33 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 660.00 | 506.00 | | 33 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VI Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 660.00 | | | 39 660.00 |