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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 164.00 | 766.00 | 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 963.00 | 3 070.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 601.00 | 45 844.00 | 57 756.00 | 103 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 612.00 | 46 972.00 | 285 640.00 | 332 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 617.00 | | 467 617.00 | 467 617.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 850.00 | | 573 850.00 | 573 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 462.00 | 46 972.00 | 859 490.00 | 906 462.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 456.00 | | | -16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 056.00 | | | 329 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 289.00 | | | 244 289.00 |
EA Autres dettes | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 781.00 | | | 758 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 490.00 | | | 859 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 246.00 | | | 511 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 808.00 | | 159 627.00 | 186 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 83 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 332 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 107 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 129 586.00 | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | | 26 837.00 | 93 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 731.00 | | 3 204.00 | 81 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 908.00 | | 80 903.00 | 80 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 467 617.00 | 467 617.00 | | 467 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 717.00 | 25 128.00 | 202 063.00 | 271 717.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 907.00 | 513 986.00 | 82 921.00 | 596 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 836.00 | 511 247.00 | 202 063.00 | 757 836.00 |