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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 026.00 | 7 597.00 | 4 429.00 | 12 026.00 |
AP Constructions | 325 585.00 | 107 810.00 | 217 776.00 | 325 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 240.00 | 516 703.00 | 201 537.00 | 718 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 850.00 | 53 934.00 | 179 916.00 | 233 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 894.00 | 686 043.00 | 615 851.00 | 1 301 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BP En cours de production de services | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BT Marchandises | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 924.00 | 686 043.00 | 874 881.00 | 1 560 924.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 904.00 | | | 363 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 961.00 | | | 199 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 122.00 | | | 770 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 881.00 | | | 874 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 600.00 | | | 469 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 161.00 | | 199 161.00 | 199 161.00 |
FD Production vendue biens | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
FG Production vendue services | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 782.00 | | 371 782.00 | 371 782.00 |
FM Production stockée | | | -126 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 257.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 107.00 | | | 508 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 897.00 | | | 505 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 462.00 | 30 461.00 | 31 000.00 | 1 353 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 027.00 | 1 301 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 027.00 | 1 300 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 656.00 | 30 444.00 | 31 000.00 | 1 351 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | 17.00 | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 238.00 | 91 257.00 | 111 452.00 | 706 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 238.00 | 91 257.00 | 111 452.00 | 706 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 873.00 | 62 350.00 | 168 623.00 | 362 873.00 |
VI Groupe et associés | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 891.00 | 81 881.00 | 10.00 | 81 891.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 122.00 | 469 600.00 | 168 623.00 | 770 122.00 |