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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 727.00 | 52 380.00 | 27 347.00 | 79 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 415.00 | 30 959.00 | 34 456.00 | 65 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 846.00 | 83 340.00 | 64 507.00 | 147 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 108.00 | | 219 108.00 | 219 108.00 |
BZ Autres créances | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 941.00 | | 425 941.00 | 425 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 787.00 | 83 340.00 | 490 448.00 | 573 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 642.00 | 169 492.00 | | 201 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 844.00 | 32 150.00 | | 30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 241 286.00 | 210 442.00 | | 241 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090.00 | 51 282.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 295.00 | 79 160.00 | | 147 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 777.00 | 88 047.00 | | 85 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 162.00 | 218 489.00 | | 249 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 448.00 | 428 931.00 | | 490 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 660.00 | 656.00 | 950 316.00 | 949 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 660.00 | 656.00 | 950 316.00 | 949 660.00 |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 119.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 721.00 | 5 563.00 | | 24 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 721.00 | 5 563.00 | | 24 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 411.00 | 5 563.00 | | 24 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 674.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 031.00 | 1 027 425.00 | | 975 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 188.00 | 995 275.00 | | 944 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 844.00 | 32 150.00 | | 30 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 643.00 | 8 105.00 | | 58 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 37 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 228.00 | | 48 618.00 | 99 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 524.00 | | 48 618.00 | 96 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 220.00 | 21 119.00 | | 62 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 220.00 | 21 119.00 | | 62 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 219 108.00 | 219 108.00 | | 219 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 882.00 | 239 178.00 | 2 704.00 | 241 882.00 |
VW T.V.A. | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 162.00 | 249 162.00 | | 249 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 390.00 | 20 047.00 | | 15 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | 11 372.00 | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 207 717.00 | 222 315.00 | | 207 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 053.00 | 15 736.00 | | 19 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 643.00 | 45 630.00 | | 58 643.00 |
YT Sous‐traitance | 118 691.00 | 200 985.00 | | 118 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 226.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 548.00 | 21 273.00 | | 16 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 011.00 | 450 407.00 | | 353 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |