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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AH Fonds commercial | 272 673.00 | | 272 673.00 | 272 673.00 |
AP Constructions | 8 112.00 | 1 064.00 | 7 048.00 | 8 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 458.00 | 325 438.00 | 36 020.00 | 361 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 752.00 | 124 934.00 | 38 818.00 | 163 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 800.00 | 459 241.00 | 354 559.00 | 813 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
BN En cours de production de biens | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 347.00 | 2 866.00 | 687 481.00 | 690 347.00 |
BZ Autres créances | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
CF Disponibilités | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 713.00 | 2 866.00 | 1 077 847.00 | 1 080 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 514.00 | 462 107.00 | 1 432 406.00 | 1 894 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 425.00 | 181 011.00 | | 105 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 615.00 | -75 585.00 | | 59 615.00 |
DL TOTAL (I) | 385 040.00 | 325 425.00 | | 385 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 335.00 | 397 812.00 | | 442 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 809.00 | 429 135.00 | | 398 809.00 |
EA Autres dettes | 206 222.00 | 181 282.00 | | 206 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 366.00 | 1 008 229.00 | | 1 047 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 406.00 | 1 333 655.00 | | 1 432 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 110 375.00 | | 3 110 375.00 | 3 110 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 375.00 | | 3 110 375.00 | 3 110 375.00 |
FM Production stockée | | | -8 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 952.00 | 230 891.00 | | 82 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 200.00 | 3 406 590.00 | | 3 136 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 585.00 | 3 482 175.00 | | 3 076 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 615.00 | -75 585.00 | | 59 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 33.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 33.00 | | 426.00 |