| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 537.00 | 52 681.00 | 12 856.00 | 65 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 2 971.00 | 1 606.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 164.00 | 57 702.00 | 14 461.00 | 72 164.00 |
BT Marchandises | 52 891.00 | 5 225.00 | 47 666.00 | 52 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 767.00 | 5 225.00 | 84 542.00 | 89 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 931.00 | 62 927.00 | 99 003.00 | 161 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 58 766.00 | 66 295.00 | | 58 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 824.00 | -7 529.00 | | -11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 63 874.00 | 75 698.00 | | 63 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050.00 | 13 973.00 | | 6 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | 10 645.00 | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 22 400.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | 8 440.00 | | 3 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 129.00 | 55 458.00 | | 35 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 003.00 | 131 156.00 | | 99 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 080.00 | 49 409.00 | | 29 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 478.00 | | 27 686.00 | 44 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 537.00 | | 26 000.00 | 39 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | | 1 686.00 | 4 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 25 271.00 | | 32 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 763.00 | 23 918.00 | | 28 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 1 354.00 | | 3 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 129.00 | 29 080.00 | | 35 129.00 |