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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 4 438.00 | 17 019.00 | 21 457.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 383.00 | 4 438.00 | 57 945.00 | 62 383.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
084 Disponibilités | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
110 Total général Actif | 134 688.00 | 4 438.00 | 130 250.00 | 134 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 834.00 | 52 001.00 | | 39 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 688.00 | 53 252.00 | | 83 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 537.00 | 105 271.00 | | 126 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 496.00 | 22 627.00 | | 19 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | -210.00 | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 32 461.00 | 24 625.00 | | 32 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 542.00 | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 546.00 | 29 771.00 | | 26 546.00 |
252 Charges sociales | 11 185.00 | 11 333.00 | | 11 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 925.00 | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 257.00 | 92 616.00 | | 96 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 280.00 | 12 655.00 | | 30 280.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 310.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 1 928.00 | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 412.00 | 9 843.00 | | 26 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |