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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
AP Constructions | 306 917.00 | 160 620.00 | 146 297.00 | 306 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 012.00 | 60 775.00 | 10 237.00 | 71 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 988.00 | 221 395.00 | 198 593.00 | 419 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 982.00 | 221 395.00 | 239 587.00 | 460 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -136 620.00 | -125 008.00 | | -136 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 926.00 | -11 612.00 | | -12 926.00 |
DL TOTAL (I) | -147 897.00 | -134 970.00 | | -147 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 399.00 | 58 313.00 | | 43 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 109.00 | 306 176.00 | | 342 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 857.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 1 910.00 | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 484.00 | 367 256.00 | | 387 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 587.00 | 232 285.00 | | 239 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 109.00 | | | 342 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 873.00 | 27 738.00 | | 24 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 799.00 | 39 351.00 | | 37 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 926.00 | -11 612.00 | | -12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 988.00 | | | 419 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 988.00 | | | 419 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 988.00 | | | 419 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 988.00 | | | 419 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 928.00 | 20 467.00 | | 200 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 928.00 | 20 467.00 | | 200 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 399.00 | 31 891.00 | 11 508.00 | 43 399.00 |
VI Groupe et associés | 338 366.00 | 338 366.00 | | 338 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 484.00 | 375 976.00 | 11 508.00 | 387 484.00 |